证券代码：600677   　　证券简称：航天通信  　　 编号：临2019-077

航天通信控股集团股份有限公司董事会

关于以债转股方式对子公司江苏捷诚、

成都航天增资的公告

 

 

 

 

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、成都航天通信设备有限责任公司；

●投资金额：以债转股方式对江苏捷诚进行增资6,057.068万元、对成都航天进行增资3.8亿元

 

一、对外投资概述

为夯实江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称江苏捷诚）、成都航天通信设备有限责任公司（以下简称成都航天）发展基础，进一步提升企业市场竞争力，促进新的经济增长，以债转股方式对江苏捷诚进行增资6,057.068万元、对成都航天进行增资3.8亿元。

本次增资行为已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）江苏捷诚基本情况

1.基本情况

公司名称：江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

住所：镇江市丹徒区谷阳大道6号

法定代表人：张毅荣

注册资本：11,942.932万元

公司类型：有限责任公司

营业范围：车载电子信息系统、汽车改装及方舱的研制、开发、制造、销售;通信配套设备、矿用避险设备、各类专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售;抗恶劣环境信息化设备及系统集成的研制、开发、制造、销售等。

江苏捷诚致力于车载通信、车载电子信息系统集成和各类特种专用车辆及方舱的研制、开发、生产、销售和服务，长期以来江苏捷诚为军方、航空航天、公安、武警等研制、生产各型特种车载系统产品。

2.江苏捷诚财务情况

截止2018年12月31日，江苏捷诚的资产总额为139,992.55万元，负债总额为110,338.37万元，净资产为29,654.18万元；2018年实现营业收入95,030.48万元，净利润为2,864.74万元；截止2019年10月31日，资产总额为122,251.42万元，负债总额为90,217.05万元，净资产为32,034.37万元；2019年1-10月实现营业收入52,472.76万元，净利润为2,369.90万元。

3.江苏捷诚股东情况

江苏捷诚注册资本11,942.932万元人民币，其中本公司持股91.82%，镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称镇江国投）持股8.18%。

镇江国投是镇江市国资委投资管理的国有独资公司，成立于1996年8月8日，注册资金10亿元，统一社会信用代码913211007115100239。

（二）成都航天基本情况

1.成都航天基本情况

公司名称：成都航天通信设备有限责任公司

住所：成都市东三环二段龙潭工业园航天路19号

定代表人：刘厚文

注册资本：28,000万元

公司类型：其他有限责任公司

营业范围：设计、制造、销售:通信设备(国家政策允许的范围)、导航设备、通讯指挥和维修专用车辆、印制电路板、电子产品、机械设备及零部件、工模具、无人机及配件；通信系统开发与集成;计算机信息系统集成及软件开发；通信工程、航空器材部件维修、电子产品技术服务等。

2.成都航天财务情况

截止2018年12月31日，成都航天的资产总额为120,312.17万元，负债总额为80,552.47万元，净资产为39,759.70万元；2018年实现营业收入40,244.02万元，净利润为165.65万元；截止2019年10月31日，资产总额为124,392.95万元，负债总额为84,149.57万元，净资产为40,243.39万元；2019年1-10月实现营业收入34,335.46万元，净利润为483.69万元。

3.成都航天股东情况

成都航天注册资本28,000万元，其中公司持股95%，中国航天科工信息技术研究院（以下简称信息技术研究院）持股5%。

信息技术研究院成立于2002年7月1日，是公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属事业单位，位于北京市海淀区阜成路甲8号，统一社会信用代码12100000717803193Y，开办资金5566万元。

三、增资方案

1.截止目前，江苏捷诚对全体股东的应付股利金额为6,405.9127万元，本次增资将江苏捷诚应付股利中的6,057.068万元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为6,057.068万元，其中，本公司增资5,561.5998万元，镇江国投同比例增资495.4682万元。增资完成后，江苏捷诚注册资本由11,942.932万元增加至18,000万元，各股东持股比例不变。

2. 截止目前，成都航天对全体股东的应付股利金额为38,926.08万元，本次增资将成都航天应付股利中的3.8亿元，以债转股形式进行增资。本次增资总额为3.8亿元，其中，本公司增资3.61亿元，信息技术研究院同比例增资1,900万元。增资完成后，成都航天注册资本由2.8亿元增加到6.6亿元，各股东持股比例不变。

四、本次增资的目的和对上市公司的影响

通过本次增资，减轻了企业负担，推动企业去杠杆，降低资产负债率，优化企业资产结构，同时缓解资金压力，减轻财务负担，增强企业资本实力，有利于江苏捷诚和成都航天良性发展，从而进一步提升公司整体的收益水平。

五、本次增资的风险分析 

本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对江苏捷诚和成都航天的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

                                 2019年12月31日

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